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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 45 601.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 521 771.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 245 535.00 | |
BZ Autres créances | | | 826.00 | |
CF Disponibilités | | | 690 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 691 679.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 937 214.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 678 163.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 383 330.00 | 3 383 330.00 | | 3 383 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 122.00 | 8 979.00 | | 24 122.00 |
DG Autres réserves | 160 037.00 | 152 037.00 | | 160 037.00 |
DH Report à nouveau | 311.00 | 599.00 | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 435.00 | 302 854.00 | | 344 435.00 |
DL TOTAL (I) | 3 912 235.00 | 3 847 800.00 | | 3 912 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 146.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | 8 215.00 | | 4 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 996.00 | 13 386.00 | | 19 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 979.00 | 34 748.00 | | 24 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 937 214.00 | 3 882 549.00 | | 3 937 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 979.00 | 34 748.00 | | 24 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 328.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 9 328.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 1 762.00 | | 4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 082.00 | 433 179.00 | | 479 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 648.00 | 130 325.00 | | 134 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 435.00 | 302 854.00 | | 344 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 870 267.00 | | 645.00 | 3 870 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583 353.00 | 3 199 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 353.00 | 3 287 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 980.00 | | 645.00 | 86 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 783 287.00 | | | 3 783 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 345.00 | 17 678.00 | 42 024.00 | 24 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 345.00 | 17 678.00 | 42 024.00 | 24 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 521 771.00 | | 521 771.00 | 521 771.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 128.00 | 1 358.00 | 521 771.00 | 523 128.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 979.00 | 24 979.00 | | 24 979.00 |