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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 539.00 | 20 545.00 | 6 994.00 | 27 539.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 109.00 | 20 545.00 | 92 564.00 | 113 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
072 Créances – Autres | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
084 Disponibilités | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 334.00 | | 30 334.00 | 30 334.00 |
110 Total général Actif | 143 444.00 | 20 545.00 | 122 898.00 | 143 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | -702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 379.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 404.00 | | | 119 404.00 |
230 Autres produits | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 692.00 | | | 121 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 576.00 | | | 576.00 |
242 Autres charges externes. | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
252 Charges sociales | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
262 Autres charges | 213.00 | | | 213.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 389.00 | | | 111 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
294 Charges financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 109.00 | | | 113 109.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 409.00 | | | 11 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |