| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192.00 | 1 268.00 | 923.00 | 2 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271.00 | 1 268.00 | 1 002.00 | 2 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 860.00 | | 165 860.00 | 165 860.00 |
BZ Autres créances | 228 570.00 | | 228 570.00 | 228 570.00 |
CF Disponibilités | 26 578.00 | | 26 578.00 | 26 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 206.00 | | 421 206.00 | 421 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 477.00 | 1 268.00 | 422 209.00 | 423 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 684.00 | | | -69 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 354.00 | | | -114 354.00 |
DL TOTAL (I) | -183 038.00 | | | -183 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 429.00 | | | 151 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 673.00 | | | 113 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 519.00 | | | 204 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 331.00 | | | 116 331.00 |
EA Autres dettes | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 246.00 | | | 605 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 209.00 | | | 422 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 246.00 | | | 605 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 429.00 | | | 151 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 162.00 | | 715 162.00 | 715 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 162.00 | | 715 162.00 | 715 162.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 986.00 | | | 718 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 340.00 | | | 833 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 354.00 | | | -114 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 921.00 | | 642.00 | 4 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 292.00 | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 292.00 | 2 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 729.00 | | 642.00 | 2 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609.00 | 660.00 | | 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609.00 | 660.00 | | 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 519.00 | 204 519.00 | | 204 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 165 860.00 | 165 860.00 | | 165 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 429.00 | 151 429.00 | | 151 429.00 |
VI Groupe et associés | 113 673.00 | 113 673.00 | | 113 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 792.00 | 198 792.00 | | 198 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 707.00 | 394 628.00 | 79.00 | 394 707.00 |
VW T.V.A. | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 246.00 | 605 246.00 | | 605 246.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 958.00 | | | 125 958.00 |
ST Autres comptes | 11 033.00 | | | 11 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
YT Sous‐traitance | 23 190.00 | | | 23 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 032.00 | | | 143 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 456.00 | | | 189 456.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |