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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 380.00 | | 332 380.00 | 332 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 953.00 | 74 942.00 | 241 012.00 | 315 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 898.00 | 73 868.00 | 121 030.00 | 194 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 744.00 | 148 810.00 | 709 934.00 | 858 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BZ Autres créances | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CF Disponibilités | 144 978.00 | | 144 978.00 | 144 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 432.00 | | 175 432.00 | 175 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 176.00 | 148 810.00 | 885 366.00 | 1 034 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 940.00 | | | -61 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 457.00 | | | 88 457.00 |
DL TOTAL (I) | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 702.00 | | | 357 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 817.00 | | | 371 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 107.00 | | | 84 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 441.00 | | | 33 441.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 850.00 | | | 848 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 366.00 | | | 885 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 358.00 | | | 553 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 056.00 | | 723 056.00 | 723 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 056.00 | | 723 056.00 | 723 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 818.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 523.00 | | | 791 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 067.00 | | | 703 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 457.00 | | | 88 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 228.00 | | 17 516.00 | 841 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 380.00 | | | 332 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 335.00 | | 17 516.00 | 493 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 992.00 | 47 818.00 | | 100 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 992.00 | 47 818.00 | | 100 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 107.00 | 84 107.00 | | 84 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
UX Autres créances clients | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VC Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 702.00 | 62 210.00 | 295 492.00 | 357 702.00 |
VI Groupe et associés | 371 817.00 | 371 817.00 | | 371 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 279.00 | | | 78 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 293.00 | 24 781.00 | 15 512.00 | 40 293.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 850.00 | 553 358.00 | 295 492.00 | 848 850.00 |