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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 650.00 | 183.00 | 467.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650.00 | 183.00 | 467.00 | 650.00 |
060 Stock marchandises | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
084 Disponibilités | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 817.00 | | 36 817.00 | 36 817.00 |
110 Total général Actif | 37 467.00 | 183.00 | 37 284.00 | 37 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 966.00 | | | 66 966.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 650.00 | | | -12 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
242 Autres charges externes. | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
252 Charges sociales | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 130.00 | | | 130.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 242.00 | | | 11 242.00 |