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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 400.00 | 4 277.00 | 123.00 | 4 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 162.00 | 13 361.00 | 18 801.00 | 32 162.00 |
AX Avances et acomptes | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 053.00 | 17 638.00 | 648 415.00 | 666 053.00 |
BN En cours de production de biens | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
BZ Autres créances | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CF Disponibilités | 493 355.00 | | 493 355.00 | 493 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 530 510.00 | | 530 510.00 | 530 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 563.00 | 17 638.00 | 1 178 925.00 | 1 196 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 186 854.00 | 205 934.00 | | 186 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 411.00 | 153 780.00 | | 283 411.00 |
DL TOTAL (I) | 570 264.00 | 459 714.00 | | 570 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 629.00 | 475 897.00 | | 415 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 959.00 | 30 727.00 | | 15 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | 2 351.00 | | 6 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 460.00 | 91 220.00 | | 161 460.00 |
EA Autres dettes | 9 553.00 | 13 024.00 | | 9 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 660.00 | 613 218.00 | | 608 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 925.00 | 1 072 932.00 | | 1 178 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 291.00 | 8 347.00 | | 9 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 291.00 | 8 347.00 | | 9 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 629.00 | 56 566.00 | 359 064.00 | 415 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 034.00 | 164 034.00 | | 164 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
UX Autres créances clients | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 468.00 | 11 239.00 | 13 229.00 | 24 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 147.00 | 30 918.00 | 13 229.00 | 44 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 275.00 | 236 212.00 | 359 064.00 | 595 275.00 |