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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 096.00 | 1 154.00 | 942.00 | 2 096.00 |
040 Immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 271.00 | 1 154.00 | 7 117.00 | 8 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
060 Stock marchandises | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
072 Créances – Autres | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
084 Disponibilités | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
110 Total général Actif | 37 986.00 | 1 154.00 | 36 833.00 | 37 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 371.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 649.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 649.00 | | | 649.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 521.00 | | | 3 521.00 |