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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 600 100.00 | | 3 600 100.00 | 3 600 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
BZ Autres créances | 1 406 449.00 | | 1 406 449.00 | 1 406 449.00 |
CF Disponibilités | 160 297.00 | | 160 297.00 | 160 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 601 293.00 | 34 547.00 | 1 566 746.00 | 1 601 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 393.00 | 34 547.00 | 5 166 846.00 | 5 201 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 406 449.00 | | | 1 406 449.00 |
CU Autres participations | 3 600 100.00 | | 3 600 100.00 | 3 600 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 664.00 | 46 333.00 | | 65 664.00 |
DG Autres réserves | 1 247 585.00 | 880 313.00 | | 1 247 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 468.00 | 386 602.00 | | 247 468.00 |
DL TOTAL (I) | 5 160 716.00 | 4 913 249.00 | | 5 160 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 3 861.00 | | 2 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 130.00 | 3 861.00 | | 6 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 846.00 | 4 917 110.00 | | 5 166 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 130.00 | 3 861.00 | | 6 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 906.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 1 165.00 | | 3 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 808.00 | 409 367.00 | | 254 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 341.00 | 22 765.00 | | 7 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 468.00 | 386 602.00 | | 247 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 600 100.00 | | | 3 600 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 600 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600 100.00 | | | 3 600 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 449.00 | | 1 406 449.00 | 1 406 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 449.00 | | 1 406 449.00 | 1 406 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |