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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 562.00 | | 73 562.00 | 73 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 052.00 | | 75 052.00 | 75 052.00 |
BT Marchandises | 407 884.00 | | 407 884.00 | 407 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 150.00 | | 237 150.00 | 237 150.00 |
BZ Autres créances | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CF Disponibilités | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 678 482.00 | | 678 482.00 | 678 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 535.00 | | 753 535.00 | 753 535.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 345.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 344.00 | 6 561.00 | | 49 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 562.00 | 42 937.00 | | 70 562.00 |
DL TOTAL (I) | 125 406.00 | 54 844.00 | | 125 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 095.00 | 59 457.00 | | 282 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 309.00 | 271 832.00 | | 287 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 557.00 | 3 315.00 | | 44 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 168.00 | 10 140.00 | | 14 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 129.00 | 344 744.00 | | 628 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 535.00 | 399 587.00 | | 753 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 129.00 | 344 744.00 | | 628 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282 095.00 | 59 457.00 | | 282 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 500.00 | | 713 500.00 | 713 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 500.00 | | 713 500.00 | 713 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 243.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -45.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 946.00 | 8 082.00 | | 16 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 687.00 | 425 500.00 | | 713 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 125.00 | 382 563.00 | | 643 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 562.00 | 42 937.00 | | 70 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | 74 552.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 74 552.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 562.00 | | 73 562.00 | 73 562.00 |
UX Autres créances clients | 237 150.00 | 237 150.00 | | 237 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 095.00 | 282 095.00 | | 282 095.00 |
VI Groupe et associés | 287 309.00 | 287 309.00 | | 287 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 331.00 | 256 768.00 | 73 562.00 | 330 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 129.00 | 628 129.00 | | 628 129.00 |