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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 138.00 | 3 805.00 | 333.00 | 4 138.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 777.00 | 10 843.00 | 27 934.00 | 38 777.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 965.00 | 14 648.00 | 29 317.00 | 43 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 156.00 | | 11 156.00 | 11 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283 304.00 | 5 000.00 | 278 304.00 | 283 304.00 |
072 Créances – Autres | 21 616.00 | | 21 616.00 | 21 616.00 |
084 Disponibilités | 79 570.00 | | 79 570.00 | 79 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 830.00 | 5 000.00 | 407 830.00 | 412 830.00 |
110 Total général Actif | 456 795.00 | 19 648.00 | 437 146.00 | 456 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 706.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 670.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 288 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 689.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 521.00 | | | 521.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 729.00 | | | 15 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 379.00 | | | 379.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -45.00 | | | -45.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -45.00 | | | -45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 249 639.00 | | | 249 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 176 240.00 | | | 176 240.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |