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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 6 220.00 | 3 580.00 | 9 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 726.00 | 137 623.00 | 107 104.00 | 244 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 102 679.00 | 419 474.00 | 683 205.00 | 1 102 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 455.00 | 563 317.00 | 853 138.00 | 1 416 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BZ Autres créances | 121 688.00 | | 121 688.00 | 121 688.00 |
CF Disponibilités | 971 373.00 | | 971 373.00 | 971 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 537.00 | | 1 142 537.00 | 1 142 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 992.00 | 563 317.00 | 1 995 675.00 | 2 558 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 995.00 | | | 106 995.00 |
DH Report à nouveau | | 19 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 191.00 | 87 732.00 | | 249 191.00 |
DL TOTAL (I) | 357 286.00 | 108 095.00 | | 357 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 794.00 | 907 382.00 | | 789 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 815.00 | 103 788.00 | | 136 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 128.00 | 301 436.00 | | 447 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 243.00 | 139 392.00 | | 208 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 10 986.00 | | 5 250.00 |
EA Autres dettes | 51 160.00 | 97 838.00 | | 51 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 389.00 | 1 560 822.00 | | 1 638 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 675.00 | 1 668 917.00 | | 1 995 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 723.00 | 674 352.00 | | 1 000 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 743 011.00 | | 2 743 011.00 | 2 743 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 011.00 | | 2 743 011.00 | 2 743 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 816.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 020.00 | 5 270.00 | | 10 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980.00 | 2 168.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 7 438.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -6 622.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 061.00 | | | 59 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 726.00 | 1 245 572.00 | | 2 746 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 535.00 | 1 157 840.00 | | 2 497 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 191.00 | 87 732.00 | | 249 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 295.00 | | 50 910.00 | 1 368 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 1 416 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 750.00 | 1 347 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 245.00 | | 47 910.00 | 1 302 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 225.00 | | 3 000.00 | 39 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 548.00 | 176 539.00 | 770.00 | 387 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 1 960.00 | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 288.00 | 174 579.00 | 770.00 | 383 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 128.00 | 447 128.00 | | 447 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 469.00 | 83 469.00 | | 83 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 061.00 | 59 061.00 | | 59 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 225.00 | | 42 225.00 | 42 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 69 777.00 | 69 777.00 | | 69 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 470.00 | 148 804.00 | 616 669.00 | 786 470.00 |
VI Groupe et associés | 136 815.00 | 136 815.00 | | 136 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 141.00 | | | 120 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 631.00 | | | 62 631.00 |
VP Divers | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 538.00 | 136 313.00 | 42 225.00 | 178 538.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 389.00 | 1 000 723.00 | 616 669.00 | 1 638 389.00 |