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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 837.00 | 3 309.00 | 107 527.00 | 110 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464 405.00 | 73 589.00 | 2 390 815.00 | 2 464 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 575 242.00 | 76 899.00 | 2 498 343.00 | 2 575 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
BZ Autres créances | 524 908.00 | | 524 908.00 | 524 908.00 |
CF Disponibilités | 236 619.00 | | 236 619.00 | 236 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 787.00 | | 792 787.00 | 792 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 030.00 | 76 899.00 | 3 291 130.00 | 3 368 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 551.00 | -9 026.00 | | -8 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 846.00 | 475.00 | | -10 846.00 |
DL TOTAL (I) | -18 398.00 | -7 551.00 | | -18 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 098 806.00 | 50 095.00 | | 3 098 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 035.00 | 9 036.00 | | 38 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | 158 246.00 | 106 213.00 | | 158 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 528.00 | 165 345.00 | | 3 309 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 130.00 | 157 794.00 | | 3 291 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 027.00 | 165 345.00 | | 3 030 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 098 806.00 | | | 3 098 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 226.00 | | 138 226.00 | 138 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 226.00 | | 138 226.00 | 138 226.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 659.00 | 8 350.00 | | 16 659.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 838.00 | 8 350.00 | | 46 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 217.00 | 8 350.00 | | 42 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 065.00 | 8 350.00 | | 185 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 911.00 | 7 874.00 | | 195 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 846.00 | 475.00 | | -10 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 441.00 | | 2 575 243.00 | 117 441.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 441.00 | 2 575 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 441.00 | 2 575 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 441.00 | | 2 575 243.00 | 117 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 098 807.00 | 68 780.00 | 343 582.00 | 3 098 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 035.00 | 38 035.00 | | 38 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 246.00 | 158 246.00 | | 158 246.00 |
UX Autres créances clients | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VP Divers | 524 908.00 | 524 908.00 | | 524 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 958.00 | 555 958.00 | | 555 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 529.00 | 279 502.00 | 343 582.00 | 3 309 529.00 |