| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 787.00 | 1 570.00 | 4 217.00 | 5 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 231.00 | 1 570.00 | 2 276 661.00 | 2 278 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 341.00 | | 118 341.00 | 118 341.00 |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 211 456.00 | | 211 456.00 | 211 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 435.00 | | 330 435.00 | 330 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 666.00 | 1 570.00 | 2 607 096.00 | 2 608 666.00 |
CU Autres participations | 2 272 288.00 | | 2 272 288.00 | 2 272 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 140.00 | 212 140.00 | | 212 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
DG Autres réserves | 183 097.00 | | | 183 097.00 |
DH Report à nouveau | | -37 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 616.00 | 230 565.00 | | 274 616.00 |
DL TOTAL (I) | 679 491.00 | 404 874.00 | | 679 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 154.00 | 1 635 298.00 | | 1 437 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 899.00 | 421 515.00 | | 454 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | 2 615.00 | | 3 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 620.00 | 5 446.00 | | 31 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 605.00 | 2 064 871.00 | | 1 927 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 096.00 | 2 469 748.00 | | 2 607 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 105.00 | 208 787.00 | | 314 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 546.00 | | 70 546.00 | 70 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 546.00 | | 70 546.00 | 70 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 376.00 | 16 358.00 | | 15 376.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 925.00 | 289 545.00 | | 395 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 309.00 | 58 980.00 | | 121 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 616.00 | 230 565.00 | | 274 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 443.00 | | 5 789.00 | 2 272 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 272 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 278 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272 443.00 | | 2.00 | 2 272 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 570.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 118 341.00 | 118 341.00 | | 118 341.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 154.00 | 278 553.00 | 1 158 601.00 | 1 437 154.00 |
VI Groupe et associés | 454 899.00 | | 454 899.00 | 454 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 702.00 | | | 261 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 464.00 | | | 460 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 979.00 | 118 979.00 | | 118 979.00 |
VW T.V.A. | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 605.00 | 314 105.00 | 1 613 500.00 | 1 927 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 792.00 | 44.00 | | 2 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 910.00 | 6 964.00 | | 1 910.00 |
ST Autres comptes | 30 887.00 | 22 723.00 | | 30 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 350.00 | 379.00 | | 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 142.00 | 423.00 | | 3 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 200.00 | 393.00 | | 7 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 227.00 | 1 808.00 | | 1 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 797.00 | 29 687.00 | | 32 797.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |