| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 132.00 | | 54 132.00 | 54 132.00 |
AP Constructions | 34 252.00 | 9 224.00 | 25 028.00 | 34 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 311.00 | 7 439.00 | 871.00 | 8 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 676.00 | 5 367.00 | 5 309.00 | 10 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 661.00 | 22 031.00 | 87 630.00 | 109 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BT Marchandises | 15 831.00 | | 15 831.00 | 15 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
BZ Autres créances | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CF Disponibilités | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 595.00 | | 75 595.00 | 75 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 255.00 | 22 031.00 | 163 225.00 | 185 255.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
DG Autres réserves | 51 138.00 | 42 051.00 | | 51 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 768.00 | 24 087.00 | | 10 768.00 |
DL TOTAL (I) | 97 766.00 | 101 998.00 | | 97 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 413.00 | 34 667.00 | | 23 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 558.00 | 15 593.00 | | 13 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 022.00 | 12 108.00 | | 15 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 466.00 | 18 419.00 | | 13 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 459.00 | 80 787.00 | | 65 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 225.00 | 182 785.00 | | 163 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 413.00 | 11 542.00 | 11 870.00 | 23 413.00 |
VI Groupe et associés | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 958.00 | 6 684.00 | 2 275.00 | 8 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 459.00 | 53 589.00 | 11 870.00 | 65 459.00 |