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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
BZ Autres créances | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CF Disponibilités | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 947.00 | | 544 947.00 | 544 947.00 |
CU Autres participations | 534 000.00 | | 534 000.00 | 534 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 137 385.00 | 71 492.00 | | 137 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 653.00 | 65 893.00 | | 55 653.00 |
DL TOTAL (I) | 194 139.00 | 138 485.00 | | 194 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 048.00 | 340 513.00 | | 261 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 3 000.00 | | 1 760.00 |
EA Autres dettes | 23 500.00 | 1 000.00 | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 808.00 | 409 013.00 | | 350 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 947.00 | 547 498.00 | | 544 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 697.00 | 76 000.00 | | 61 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 043.00 | 10 107.00 | | 6 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 653.00 | 65 893.00 | | 55 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 048.00 | 55 302.00 | 205 746.00 | 261 048.00 |
VI Groupe et associés | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 808.00 | 145 062.00 | 205 746.00 | 350 808.00 |