| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 390.00 | 2 042.00 | 1 349.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 416.00 | 1 159.00 | 1 257.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 807.00 | 3 201.00 | 2 606.00 | 5 807.00 |
BT Marchandises | 52 129.00 | | 52 129.00 | 52 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BZ Autres créances | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 324 264.00 | | 324 264.00 | 324 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 210.00 | | 409 210.00 | 409 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 017.00 | 3 201.00 | 411 816.00 | 415 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 921.00 | 12 564.00 | | 20 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 901.00 | 158 357.00 | | 141 901.00 |
DL TOTAL (I) | 184 122.00 | 192 221.00 | | 184 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 319.00 | 21 011.00 | | 1 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 484.00 | 148 863.00 | | 127 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 746.00 | 44 020.00 | | 53 746.00 |
EA Autres dettes | 45 145.00 | 25 899.00 | | 45 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 693.00 | 239 792.00 | | 227 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 816.00 | 432 013.00 | | 411 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 693.00 | 239 792.00 | | 227 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039.00 | 1 161.00 | | 2 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 039.00 | 1 161.00 | | 2 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 484.00 | 127 484.00 | | 127 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 145.00 | 45 145.00 | | 45 145.00 |
UX Autres créances clients | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 4 766.00 | 4 766.00 | 8.00 | 4 766.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 693.00 | 227 693.00 | | 227 693.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | 2 922.00 | | 3 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 359.00 | 55 834.00 | | 54 359.00 |
ST Autres comptes | 67 364.00 | 56 620.00 | | 67 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 428.00 | 163 295.00 | | 164 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 630.00 | 6 720.00 | | 9 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 697.00 | 9 642.00 | | 12 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 911.00 | 233 289.00 | | 216 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 339.00 | 226 276.00 | | 207 339.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 151.00 | 275 750.00 | | 286 151.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |