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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 620.00 | | 1 230 620.00 | 1 230 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 679.00 | 15 589.00 | 8 090.00 | 23 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 923.00 | 21 046.00 | 10 877.00 | 31 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 571.00 | 36 635.00 | 1 249 936.00 | 1 286 571.00 |
BT Marchandises | 156 438.00 | | 156 438.00 | 156 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 089.00 | | 65 089.00 | 65 089.00 |
BZ Autres créances | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CF Disponibilités | 336 709.00 | | 336 709.00 | 336 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 582 330.00 | | 582 330.00 | 582 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 902.00 | 36 635.00 | 1 832 267.00 | 1 868 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 295 753.00 | 167 993.00 | | 295 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 767.00 | 127 760.00 | | 170 767.00 |
DL TOTAL (I) | 549 020.00 | 378 253.00 | | 549 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 773.00 | 1 001 406.00 | | 901 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 897.00 | 153 275.00 | | 172 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 497.00 | 162 973.00 | | 152 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 080.00 | 58 463.00 | | 56 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 247.00 | 1 376 116.00 | | 1 283 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 267.00 | 1 754 369.00 | | 1 832 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 922.00 | 321 757.00 | | 309 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 897.00 | | | 172 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 972.00 | | 599.00 | 1 285 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 620.00 | | | 1 230 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 003.00 | | 599.00 | 55 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 497.00 | 8 138.00 | 36 635.00 | 28 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 497.00 | 8 138.00 | 36 635.00 | 28 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 497.00 | 152 497.00 | | 152 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 773.00 | 101 346.00 | 413 881.00 | 901 773.00 |
VI Groupe et associés | 172 897.00 | | 172 897.00 | 172 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 557.00 | | | 99 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 475.00 | 82 126.00 | 349.00 | 82 475.00 |
VW T.V.A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 247.00 | 309 922.00 | 586 778.00 | 1 283 247.00 |