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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 911.00 | 26 126.00 | 94 785.00 | 120 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 103.00 | 26 126.00 | 95 977.00 | 122 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 482 889.00 | | 482 889.00 | 482 889.00 |
BZ Autres créances | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CF Disponibilités | 98 351.00 | | 98 351.00 | 98 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 922.00 | | 587 922.00 | 587 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 025.00 | 26 126.00 | 683 899.00 | 710 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 27 481.00 | 3 672.00 | | 27 481.00 |
DH Report à nouveau | | -782.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 406.00 | 24 741.00 | | 126 406.00 |
DL TOTAL (I) | 155 537.00 | 29 131.00 | | 155 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 244.00 | 50 000.00 | | 93 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 251.00 | 55 166.00 | | 20 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 655.00 | 50 162.00 | | 336 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 852.00 | 16 526.00 | | 76 852.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 362.00 | 171 855.00 | | 528 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 899.00 | 200 985.00 | | 683 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967.00 | 25 159.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967.00 | 25 159.00 | | 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 655.00 | 336 655.00 | | 336 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 852.00 | 76 852.00 | | 76 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 482 889.00 | 482 889.00 | | 482 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 244.00 | 21 814.00 | 71 430.00 | 93 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 763.00 | 489 571.00 | 1 192.00 | 490 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 362.00 | 456 932.00 | 71 430.00 | 528 362.00 |