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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
AN Terrains | 964 796.00 | | 964 796.00 | 964 796.00 |
AP Constructions | 7 508 019.00 | 277 069.00 | 7 230 950.00 | 7 508 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 376.00 | 341 425.00 | 1 544 951.00 | 1 886 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 816 761.00 | | 816 761.00 | 816 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 217 701.00 | 618 494.00 | 10 599 207.00 | 11 217 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 940.00 | | 57 940.00 | 57 940.00 |
BZ Autres créances | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CF Disponibilités | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 096.00 | | 88 096.00 | 88 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 305 796.00 | 618 494.00 | 10 687 303.00 | 11 305 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 761.00 | -153 236.00 | | -227 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 873.00 | -74 524.00 | | -84 873.00 |
DL TOTAL (I) | -310 634.00 | -225 761.00 | | -310 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 401 554.00 | 4 742 664.00 | | 5 401 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 917.00 | 1 848 009.00 | | 1 871 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 541.00 | 80 955.00 | | 25 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 013.00 | 18 575.00 | | 26 013.00 |
EA Autres dettes | 3 602 565.00 | 3 659 475.00 | | 3 602 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 346.00 | 3 200.00 | | 70 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 997 936.00 | 10 352 878.00 | | 10 997 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 687 303.00 | 10 127 118.00 | | 10 687 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 729.00 | | 408 729.00 | 408 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 729.00 | | 408 729.00 | 408 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 018.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 481.00 | 6 646.00 | | 8 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 105.00 | 45 000.00 | | 9 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 586.00 | 51 646.00 | | 17 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 618.00 | 1 800.00 | | 42 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 907.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 618.00 | 47 707.00 | | 42 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 032.00 | 3 939.00 | | -25 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 584.00 | 457 270.00 | | 427 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 457.00 | 531 794.00 | | 512 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 873.00 | -74 524.00 | | -84 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 374 599.00 | | 848 248.00 | 10 374 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 251.00 | | 11 217 701.00 | 14 251.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 251.00 | | 11 175 951.00 | 14 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 332 849.00 | | 848 248.00 | 10 332 849.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 475.00 | 252 018.00 | | 366 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 475.00 | 252 018.00 | | 366 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 788.00 | 94 788.00 | | 94 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 602 565.00 | 3 602 565.00 | | 3 602 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 346.00 | 70 346.00 | | 70 346.00 |
UX Autres créances clients | 57 940.00 | 57 940.00 | | 57 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 399 963.00 | 969 156.00 | 509 630.00 | 5 399 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 777 129.00 | 1 777 129.00 | | 1 777 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 465.00 | | | 120 465.00 |
VP Divers | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 424.00 | 71 424.00 | | 71 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 997 936.00 | 6 567 130.00 | 509 630.00 | 10 997 936.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |