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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 859.00 | 13 489.00 | 2 021 369.00 | 2 034 859.00 |
BZ Autres créances | 10 030 831.00 | | 10 030 831.00 | 10 030 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 065 691.00 | 13 489.00 | 12 052 201.00 | 12 065 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 065 691.00 | 13 489.00 | 12 052 201.00 | 12 065 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 057.00 | -38 904.00 | | -222 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -785 365.00 | -183 153.00 | | -785 365.00 |
DL TOTAL (I) | -963 423.00 | -178 057.00 | | -963 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 878.00 | | | 54 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 139 070.00 | 4 449 477.00 | | 5 139 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 791.00 | 468 555.00 | | 465 791.00 |
EA Autres dettes | 7 258 190.00 | 6 558 654.00 | | 7 258 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 693.00 | 52 451.00 | | 97 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 960 746.00 | 11 529 138.00 | | 12 960 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 052 201.00 | 11 351 080.00 | | 12 052 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 960 746.00 | 11 529 138.00 | | 12 960 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 884 115.00 | 1 058 990.00 | 4 943 105.00 | 3 884 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 884 115.00 | 1 058 990.00 | 4 943 105.00 | 3 884 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 034 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 998 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 800 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 564.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 824 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -790 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 040 030.00 | 4 886 445.00 | | 5 040 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 825 396.00 | 5 069 599.00 | | 5 825 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -785 365.00 | -183 153.00 | | -785 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 564.00 | 5 686.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 60 564.00 | 5 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 139 071.00 | 5 139 071.00 | | 5 139 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 152.00 | 107 152.00 | | 107 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 771.00 | 124 771.00 | | 124 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 258 190.00 | 7 258 190.00 | | 7 258 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 694.00 | 97 694.00 | | 97 694.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 859.00 | 2 034 859.00 | | 2 034 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VB T. V. A. | 1 217 487.00 | 1 217 487.00 | | 1 217 487.00 |
VC Groupe et associés | 2 836 410.00 | 2 836 410.00 | | 2 836 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 968 791.00 | 5 968 791.00 | | 5 968 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 065 691.00 | 12 065 691.00 | | 12 065 691.00 |
VW T.V.A. | 227 254.00 | 227 254.00 | | 227 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 960 746.00 | 12 960 746.00 | | 12 960 746.00 |