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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 060.00 | 37 554.00 | 34 505.00 | 72 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 176.00 | 20 726.00 | 66 450.00 | 87 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 271.00 | 58 280.00 | 108 990.00 | 167 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 358.00 | | 84 358.00 | 84 358.00 |
BT Marchandises | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 983.00 | 14 817.00 | 294 166.00 | 308 983.00 |
BZ Autres créances | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | 1 212.00 | 208 788.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 300 761.00 | | 300 761.00 | 300 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 254.00 | 16 029.00 | 909 225.00 | 925 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 525.00 | 74 310.00 | 1 018 215.00 | 1 092 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 447 768.00 | 246 046.00 | | 447 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 418.00 | 201 722.00 | | 225 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 496.00 | 8 419.00 | | 6 496.00 |
DL TOTAL (I) | 687 931.00 | 464 436.00 | | 687 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 230.00 | 79 017.00 | | 62 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 3 026.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 424.00 | 79 946.00 | | 127 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 430.00 | 115 678.00 | | 135 430.00 |
EA Autres dettes | 4 536.00 | 12 894.00 | | 4 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 284.00 | 290 562.00 | | 330 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 215.00 | 754 998.00 | | 1 018 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 817.00 | 228 581.00 | | 283 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 393.00 | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 490.00 | | 54 780.00 | 112 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 455.00 | | 54 780.00 | 104 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 208.00 | 22 072.00 | | 36 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 208.00 | 22 072.00 | | 36 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 082.00 | 7 045.00 | 310.00 | 8 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 082.00 | 8 257.00 | 310.00 | 8 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 082.00 | 8 257.00 | 310.00 | 8 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 045.00 | 310.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 424.00 | 127 424.00 | | 127 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 157.00 | 41 157.00 | | 41 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
UX Autres créances clients | 291 202.00 | 291 202.00 | | 291 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 780.00 | 17 780.00 | | 17 780.00 |
VB T. V. A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 763.00 | 15 297.00 | 45 679.00 | 61 763.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 675.00 | 327 639.00 | 8 035.00 | 335 675.00 |
VW T.V.A. | 58 624.00 | 58 624.00 | | 58 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 284.00 | 283 817.00 | 45 679.00 | 330 284.00 |