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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 162 631.00 | | 162 631.00 | 162 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 813.00 | | 269 813.00 | 269 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 313.00 | | 271 313.00 | 271 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
DL TOTAL (I) | 50 718.00 | | | 50 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 137.00 | | | 52 137.00 |
EA Autres dettes | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 594.00 | | | 220 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 313.00 | | | 271 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 594.00 | | | 220 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 401.00 | | 722 401.00 | 722 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 401.00 | | 722 401.00 | 722 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 120.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 336.00 | | | 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 995.00 | | | 737 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 377.00 | | | 723 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VW T.V.A. | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 594.00 | 220 594.00 | | 220 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 339.00 | | | 343 339.00 |
ST Autres comptes | 231 061.00 | | | 231 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
YT Sous‐traitance | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58.00 | | | 58.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 670.00 | | | 143 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 607.00 | | | 90 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 852.00 | | | 632 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |