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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 973.00 | 4 027.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | 4 959.00 | 45 041.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 197.00 | 642.00 | 4 555.00 | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 502.00 | 7 109.00 | 43 393.00 | 50 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 639.00 | 13 683.00 | 102 956.00 | 116 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BZ Autres créances | 134 280.00 | | 134 280.00 | 134 280.00 |
CF Disponibilités | 255 698.00 | | 255 698.00 | 255 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 925.00 | | 415 925.00 | 415 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 564.00 | 13 683.00 | 518 881.00 | 532 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76.00 | | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 300 076.00 | | | 300 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 892.00 | | | 59 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 912.00 | | | 78 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 805.00 | | | 218 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 881.00 | | | 518 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 805.00 | | | 218 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 639.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 939.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 683.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 802.00 | 54 802.00 | | 54 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
UX Autres créances clients | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VB T. V. A. | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VC Groupe et associés | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VP Divers | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 166.00 | 166 166.00 | | 166 166.00 |
VW T.V.A. | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 805.00 | 218 805.00 | | 218 805.00 |