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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 921 124.00 | 140 907.00 | 1 780 217.00 | 1 921 124.00 |
AN Terrains | 132 200.00 | | 132 200.00 | 132 200.00 |
AP Constructions | 769 800.00 | 9 502.00 | 760 298.00 | 769 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 662.00 | 772.00 | 91 890.00 | 92 662.00 |
BF Prêts | 800 860.00 | | 800 860.00 | 800 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 717 052.00 | 151 181.00 | 3 565 871.00 | 3 717 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 842.00 | | 65 842.00 | 65 842.00 |
BZ Autres créances | 433 305.00 | | 433 305.00 | 433 305.00 |
CF Disponibilités | 800 373.00 | | 800 373.00 | 800 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 322.00 | | 425 322.00 | 425 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 841.00 | | 1 724 841.00 | 1 724 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 441 894.00 | 151 181.00 | 5 290 713.00 | 5 441 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 000.00 | 60 000.00 | | 1 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -652 834.00 | -508 733.00 | | -652 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 424.00 | -144 101.00 | | -239 424.00 |
DL TOTAL (I) | 667 742.00 | -592 834.00 | | 667 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 759.00 | | | 923 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 126 453.00 | 4 306 120.00 | | 3 126 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 354.00 | 443 040.00 | | 555 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 778.00 | 4 774.00 | | 14 778.00 |
EA Autres dettes | | 22 051.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 627.00 | 2 898.00 | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 622 971.00 | 4 778 883.00 | | 4 622 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 713.00 | 4 186 049.00 | | 5 290 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 724 360.00 | | 1 724 360.00 | 1 724 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 724 360.00 | | 1 724 360.00 | 1 724 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 005.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 973.00 | 1 895 345.00 | | 1 919 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 397.00 | 2 039 446.00 | | 2 159 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 424.00 | -144 101.00 | | -239 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 738 043.00 | 1 729 634.00 | | 1 738 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 393.00 | | 933 069.00 | 2 869 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 410.00 | 801 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 410.00 | 3 717 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921 124.00 | | | 1 921 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | | 932 662.00 | 62 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 269.00 | | 407.00 | 886 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 176.00 | 55 005.00 | | 96 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 879.00 | 48 028.00 | | 92 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 298.00 | 6 977.00 | | 3 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 975.00 | | | 434 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 354.00 | 555 354.00 | | 555 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
UP Prêts | 800 860.00 | | 800 860.00 | 800 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
UX Autres créances clients | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
VB T. V. A. | 312 765.00 | 312 765.00 | | 312 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 759.00 | 73 338.00 | 850 422.00 | 923 759.00 |
VI Groupe et associés | 2 691 478.00 | 2 691 478.00 | | 2 691 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 540.00 | 120 540.00 | | 120 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 322.00 | 425 322.00 | | 425 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 735.00 | 924 469.00 | 801 266.00 | 1 725 735.00 |
VW T.V.A. | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 622 971.00 | 3 337 574.00 | 850 422.00 | 4 622 971.00 |