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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
BZ Autres créances | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CF Disponibilités | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 710.00 | | 30 710.00 | 30 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 710.00 | | 398 710.00 | 398 710.00 |
CU Autres participations | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
DH Report à nouveau | | -2 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 532.00 | 71 322.00 | | 71 532.00 |
DL TOTAL (I) | 124 777.00 | 69 245.00 | | 124 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 246.00 | 322 858.00 | | 270 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 120.00 | | 3 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 933.00 | 325 978.00 | | 273 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 710.00 | 395 223.00 | | 398 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 771.00 | 55 732.00 | | 56 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 712.00 | 81 040.00 | | 78 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 180.00 | 9 718.00 | | 7 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 532.00 | 71 322.00 | | 71 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 246.00 | 53 085.00 | 217 161.00 | 270 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 612.00 | | | 52 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 933.00 | 56 771.00 | 217 161.00 | 273 933.00 |