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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 135.00 | 74 135.00 | | 74 135.00 |
AH Fonds commercial | 24 687 787.00 | | 24 687 787.00 | 24 687 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690 103.00 | 683 688.00 | 1 006 415.00 | 1 690 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 081.00 | 220 314.00 | 172 766.00 | 393 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 191.00 | | 235 191.00 | 235 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 080 297.00 | 978 137.00 | 26 102 159.00 | 27 080 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 345.00 | | 92 345.00 | 92 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 437 125.00 | 77 875.00 | 26 359 251.00 | 26 437 125.00 |
BZ Autres créances | 2 527 517.00 | | 2 527 517.00 | 2 527 517.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 056 988.00 | 77 875.00 | 28 979 113.00 | 29 056 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 137 285.00 | 1 056 012.00 | 55 081 272.00 | 56 137 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500 001.00 | 11 500 001.00 | | 11 500 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 134.00 | 84 231.00 | | 229 134.00 |
DH Report à nouveau | 4 353 544.00 | 1 600 387.00 | | 4 353 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 082 249.00 | 2 898 060.00 | | 4 082 249.00 |
DL TOTAL (I) | 20 164 928.00 | 16 082 679.00 | | 20 164 928.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 263 048.00 | | 68 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 263 048.00 | | 68 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 291 379.00 | 17 011 229.00 | | 18 291 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 031.00 | 13 530 256.00 | | 3 157 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 648 465.00 | 6 519 008.00 | | 7 648 465.00 |
EA Autres dettes | 5 751 465.00 | 3 559 230.00 | | 5 751 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 848 339.00 | 40 619 723.00 | | 34 848 339.00 |
ED (V) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 081 272.00 | 56 965 455.00 | | 55 081 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 848 339.00 | 24 012 281.00 | | 34 848 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 553 804.00 | 8 035 156.00 | 89 588 959.00 | 81 553 804.00 |
FG Production vendue services | | 1 671 414.00 | 1 671 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 553 804.00 | 9 706 570.00 | 91 260 374.00 | 81 553 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 654 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 541 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 356 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 107 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 261 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 102 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 856 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 798 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | -9 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -9 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 898 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 823 344.00 | 452 862.00 | | 823 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 993 046.00 | 1 169 847.00 | | 1 993 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 645 051.00 | 93 263 061.00 | | 91 645 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 562 802.00 | 90 365 001.00 | | 87 562 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 082 249.00 | 2 898 060.00 | | 4 082 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 129 251.00 | | 56 721.00 | 27 129 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 675.00 | 235 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 675.00 | 27 080 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 761 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 083 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 761 922.00 | | | 24 761 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 184.00 | | | 2 083 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 145.00 | | 56 721.00 | 284 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 478.00 | 431 660.00 | | 546 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 656.00 | 13 479.00 | | 60 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 822.00 | 418 181.00 | | 485 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 048.00 | 68 000.00 | 263 048.00 | 263 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 048.00 | 68 000.00 | 263 048.00 | 263 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 000.00 | 263 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 439 168.00 | 16 439 168.00 | | 16 439 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157 031.00 | 3 157 031.00 | | 3 157 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 648 465.00 | 7 648 465.00 | | 7 648 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 603 676.00 | 7 603 676.00 | | 7 603 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 191.00 | | 235 191.00 | 235 191.00 |
UX Autres créances clients | 26 437 125.00 | 26 437 125.00 | | 26 437 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527 517.00 | 2 527 517.00 | | 2 527 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 199 833.00 | 28 964 642.00 | 235 191.00 | 29 199 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 848 339.00 | 34 848 339.00 | | 34 848 339.00 |