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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 997.00 | 593.00 | 403.00 | 997.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 465.00 | 54 334.00 | 40 131.00 | 94 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 462.00 | 54 928.00 | 2 440 535.00 | 2 495 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 273.00 | | 219 273.00 | 219 273.00 |
BZ Autres créances | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CF Disponibilités | 386 756.00 | | 386 756.00 | 386 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 189.00 | | 613 189.00 | 613 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 651.00 | 54 928.00 | 3 053 723.00 | 3 108 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 839.00 | 430 654.00 | | 534 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 669.00 | 164 184.00 | | 219 669.00 |
DL TOTAL (I) | 864 507.00 | 704 839.00 | | 864 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726 525.00 | 2 334 152.00 | | 1 726 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 844.00 | 42 025.00 | | 88 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 259.00 | 240 097.00 | | 215 259.00 |
EA Autres dettes | 158 588.00 | 248 302.00 | | 158 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 216.00 | 2 864 576.00 | | 2 189 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 723.00 | 3 569 415.00 | | 3 053 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 726 525.00 | | | 1 726 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 495 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261.00 | 332.00 | | 261.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400 997.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400 997.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 94 465.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 530.00 | 14 398.00 | | 40 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 332.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 269.00 | 14 066.00 | | 40 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 598 753.00 | 542 459.00 | 1 056 294.00 | 1 598 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 844.00 | 88 844.00 | | 88 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 485.00 | 88 485.00 | | 88 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 588.00 | 158 588.00 | | 158 588.00 |
UX Autres créances clients | 219 273.00 | 219 273.00 | | 219 273.00 |
VB T. V. A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VI Groupe et associés | 127 772.00 | 127 772.00 | | 127 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 584.00 | | | 639 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 433.00 | 226 433.00 | | 226 433.00 |
VW T.V.A. | 64 073.00 | 64 073.00 | | 64 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 216.00 | 1 132 922.00 | 1 056 294.00 | 2 189 216.00 |