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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 2 103 542.00 | | 2 103 542.00 | 2 103 542.00 |
BZ Autres créances | 49 062.00 | | 49 062.00 | 49 062.00 |
CF Disponibilités | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 086.00 | | 2 184 086.00 | 2 184 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 086.00 | | 2 184 086.00 | 2 184 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 812.00 | -19 292.00 | | -73 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 035.00 | -54 520.00 | | -102 035.00 |
DL TOTAL (I) | -174 847.00 | -72 812.00 | | -174 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 186.00 | 353 300.00 | | 481 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 679.00 | 127 679.00 | | 1 561 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 081.00 | 3 424.00 | | 37 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EA Autres dettes | 277 777.00 | 995 000.00 | | 277 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 933.00 | 1 479 403.00 | | 2 358 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 086.00 | 1 406 591.00 | | 2 184 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 358 933.00 | 1 479 403.00 | | 2 358 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 886.00 | 353 300.00 | | 127 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 665.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54.00 | 665.00 | | 54.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 089.00 | 55 185.00 | | 102 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 035.00 | -54 520.00 | | -102 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 777.00 | 277 777.00 | | 277 777.00 |
VB T. V. A. | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 886.00 | 127 886.00 | | 127 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 300.00 | 353 300.00 | | 353 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 561 679.00 | 1 561 679.00 | | 1 561 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 300.00 | | | 353 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 933.00 | 2 358 933.00 | | 2 358 933.00 |