| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 108.00 | 892.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 750.00 | 465.00 | 5 284.00 | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 721.00 | 4 520.00 | 80 201.00 | 84 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 471.00 | 5 093.00 | 89 377.00 | 94 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
BZ Autres créances | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
CF Disponibilités | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 692.00 | 5 093.00 | 157 599.00 | 162 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 799.00 | | | -142 799.00 |
DL TOTAL (I) | -141 799.00 | | | -141 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 176.00 | | | 203 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 434.00 | | | 32 434.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 398.00 | | | 299 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 599.00 | | | 157 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 398.00 | | | 299 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 860.00 | | 41 860.00 | 41 860.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 093.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 860.00 | | | 41 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 658.00 | | | 184 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 799.00 | | | -142 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 471.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 471.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 093.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 108.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 985.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VI Groupe et associés | 203 176.00 | 203 176.00 | | 203 176.00 |
VP Divers | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 884.00 | 51 884.00 | 3 000.00 | 54 884.00 |
VW T.V.A. | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 398.00 | 299 398.00 | | 299 398.00 |