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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 860.00 | 10 080.00 | 9 780.00 | 19 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 300.00 | 10 080.00 | 13 220.00 | 23 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 944.00 | | 1 240 944.00 | 1 240 944.00 |
BZ Autres créances | 540 333.00 | | 540 333.00 | 540 333.00 |
CF Disponibilités | 60 188.00 | | 60 188.00 | 60 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 430.00 | | 1 850 430.00 | 1 850 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 731.00 | 10 080.00 | 1 863 651.00 | 1 873 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 490.00 | 41 708.00 | | 102 490.00 |
DH Report à nouveau | | 14 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 433.00 | 45 978.00 | | 54 433.00 |
DL TOTAL (I) | 189 923.00 | 135 490.00 | | 189 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 553.00 | 487 848.00 | | 504 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 922.00 | 135 988.00 | | 241 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 251.00 | 523 206.00 | | 927 251.00 |
EA Autres dettes | | 20 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 673 727.00 | 1 181 306.00 | | 1 673 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 651.00 | 1 316 796.00 | | 1 863 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 950.00 | | 1 811.00 | 40 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 460.00 | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 460.00 | 23 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 050.00 | | 1 811.00 | 18 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 565.00 | 2 515.00 | | 7 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 565.00 | 2 515.00 | | 7 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 922.00 | 241 922.00 | | 241 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 308.00 | 306 308.00 | | 306 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 038.00 | 312 038.00 | | 312 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 944.00 | 1 240 944.00 | | 1 240 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VB T. V. A. | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VC Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 553.00 | | 91 667.00 | 504 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 079.00 | | | 87 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 870.00 | 494 870.00 | | 494 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 682.00 | 1 793 682.00 | | 1 793 682.00 |
VW T.V.A. | 293 813.00 | 293 813.00 | | 293 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 727.00 | 1 169 174.00 | 91 667.00 | 1 673 727.00 |