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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 174.00 | 16 488.00 | 75 686.00 | 92 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 828.00 | 85 896.00 | 137 932.00 | 223 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 298.00 | | 21 298.00 | 21 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 510.00 | 102 384.00 | 235 125.00 | 337 510.00 |
BT Marchandises | 543 905.00 | 20 605.00 | 523 300.00 | 543 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
BZ Autres créances | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
CF Disponibilités | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 630.00 | 20 605.00 | 645 025.00 | 665 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 140.00 | 122 989.00 | 880 151.00 | 1 003 140.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 357.00 | 4 268.00 | | 8 357.00 |
DH Report à nouveau | | -3 587.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 435.00 | 74 089.00 | | 153 435.00 |
DL TOTAL (I) | 205 792.00 | 122 357.00 | | 205 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 141.00 | 470 359.00 | | 290 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 721.00 | 1 331.00 | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 355.00 | 103 671.00 | | 167 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 434.00 | 50 707.00 | | 94 434.00 |
EA Autres dettes | 120 706.00 | 21 467.00 | | 120 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 359.00 | 647 535.00 | | 674 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 151.00 | 769 892.00 | | 880 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 149 622.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 139 852.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 266 926.00 | | 1 266 926.00 | 1 266 926.00 |
FG Production vendue services | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 274 673.00 | | 1 274 673.00 | 1 274 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 605.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 857.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 198.00 | 2 754.00 | | 3 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 198.00 | 2 754.00 | | 3 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 277.00 | 16 294.00 | | 50 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 525.00 | 986 295.00 | | 1 297 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 090.00 | 912 206.00 | | 1 144 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 435.00 | 74 089.00 | | 153 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 928.00 | | 13 089.00 | 318 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 420.00 | | 13 089.00 | 297 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 508.00 | | | 21 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 799.00 | 20 605.00 | 10 799.00 | 10 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 799.00 | 20 605.00 | 10 799.00 | 10 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 799.00 | 20 605.00 | 10 799.00 | 10 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
UX Autres créances clients | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 353.00 | 103 353.00 | | 103 353.00 |