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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 096.00 | 281.00 | 1 815.00 | 2 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 411.00 | 30 132.00 | 90 279.00 | 120 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 820 411.00 | 30 132.00 | 2 790 279.00 | 2 820 411.00 |
BT Marchandises | 447 726.00 | | 447 726.00 | 447 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 178.00 | | 67 178.00 | 67 178.00 |
BZ Autres créances | 519 248.00 | | 519 248.00 | 519 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 527 596.00 | | 527 596.00 | 527 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 301.00 | | 1 562 301.00 | 1 562 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 711.00 | 30 132.00 | 4 352 580.00 | 4 382 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DH Report à nouveau | 116 673.00 | | | 116 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 896.00 | | | 379 896.00 |
DL TOTAL (I) | 702 709.00 | | | 702 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 182.00 | | | 1 939 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 929.00 | | | 606 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 027.00 | | | 432 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 874.00 | | | 275 874.00 |
EA Autres dettes | 395 859.00 | | | 395 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 649 871.00 | | | 3 649 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 352 580.00 | | | 4 352 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 895 924.00 | | | 1 895 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 606 929.00 | | | 606 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 314.00 | | 15 097.00 | 2 805 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 820 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 314.00 | | 15 097.00 | 105 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 165.00 | 15 967.00 | | 14 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 165.00 | 15 967.00 | | 14 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 027.00 | 432 027.00 | | 432 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 577.00 | 63 577.00 | | 63 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 404.00 | 113 404.00 | | 113 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 859.00 | 395 859.00 | | 395 859.00 |
UX Autres créances clients | 67 178.00 | 67 178.00 | | 67 178.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 182.00 | 185 235.00 | 756 314.00 | 1 939 182.00 |
VI Groupe et associés | 605 903.00 | 605 903.00 | | 605 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 723.00 | | | 183 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517 126.00 | 517 126.00 | | 517 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 975.00 | 586 975.00 | | 586 975.00 |
VW T.V.A. | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 649 871.00 | 1 895 924.00 | 756 314.00 | 3 649 871.00 |