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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 324.00 | 576.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 219 766.00 | | 219 766.00 | 219 766.00 |
AP Constructions | 20 440.00 | 6 805.00 | 13 635.00 | 20 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 446.00 | 33 862.00 | 42 585.00 | 76 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 741.00 | 41 841.00 | 29 900.00 | 71 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 287.00 | 82 832.00 | 307 456.00 | 390 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
BZ Autres créances | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
CF Disponibilités | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 702.00 | | 70 702.00 | 70 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 989.00 | 82 832.00 | 378 157.00 | 460 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
DH Report à nouveau | -28 573.00 | | | -28 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 398.00 | | | -124 398.00 |
DL TOTAL (I) | -134 142.00 | | | -134 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 345.00 | | | 220 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 362.00 | | | 11 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 047.00 | | | 110 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 999.00 | | | 136 999.00 |
EA Autres dettes | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 299.00 | | | 512 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 157.00 | | | 378 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 299.00 | | | 512 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 419.00 | 24 412.00 | | 58 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 300.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 394.00 | 24 112.00 | | 58 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 046.00 | 110 046.00 | | 110 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 999.00 | 136 999.00 | | 136 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 545.00 | 33 545.00 | | 33 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 345.00 | 220 345.00 | | 220 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 968.00 | 58 974.00 | 994.00 | 59 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 968.00 | 58 974.00 | 994.00 | 59 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 299.00 | 512 299.00 | | 512 299.00 |