| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 884.00 | 1 116.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 3 328.00 | 4 672.00 | 8 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 015.00 | 7 212.00 | 40 803.00 | 48 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
BZ Autres créances | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CF Disponibilités | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 123.00 | 7 212.00 | 87 912.00 | 95 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 221.00 | 2 125.00 | | 7 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 547.00 | 5 096.00 | | 1 547.00 |
DL TOTAL (I) | 19 769.00 | 18 221.00 | | 19 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 243.00 | 36 601.00 | | 35 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 13.00 | | 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | 2 512.00 | | 11 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 835.00 | 3 444.00 | | 9 835.00 |
EA Autres dettes | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 143.00 | 53 692.00 | | 68 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 912.00 | 71 914.00 | | 87 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 168.00 | 17 327.00 | | 41 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 708.00 | | | 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 803.00 | | 99 803.00 | 99 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 803.00 | | 99 803.00 | 99 803.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 417.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276.00 | 71.00 | | 3 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | 71.00 | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 276.00 | 129.00 | | -3 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 901.00 | 111 236.00 | | 116 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 353.00 | 106 140.00 | | 115 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 547.00 | 5 096.00 | | 1 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
UX Autres créances clients | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 243.00 | 8 268.00 | 26 293.00 | 35 243.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 143.00 | 41 168.00 | 26 293.00 | 68 143.00 |