| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 270 625.00 | 2 180 238.00 | 21 090 386.00 | 23 270 625.00 |
AN Terrains | 59 323 970.00 | | 59 323 970.00 | 59 323 970.00 |
AP Constructions | 39 800 010.00 | 3 970 817.00 | 35 829 192.00 | 39 800 010.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 122 394 606.00 | 6 151 056.00 | 116 243 550.00 | 122 394 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BZ Autres créances | 439 088.00 | | 439 088.00 | 439 088.00 |
CF Disponibilités | 4 857 026.00 | | 4 857 026.00 | 4 857 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 307 882.00 | | 5 307 882.00 | 5 307 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 702 488.00 | 6 151 056.00 | 121 551 432.00 | 127 702 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 580 000.00 | 15 580 000.00 | | 15 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 095 628.00 | 52 695 628.00 | | 51 095 628.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 109.00 | 123 491.00 | | 354 109.00 |
DH Report à nouveau | -4 299 366.00 | -3 848 458.00 | | -4 299 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 297 763.00 | 4 612 364.00 | | 7 297 763.00 |
DL TOTAL (I) | 70 028 134.00 | 69 163 024.00 | | 70 028 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 563 491.00 | 35 563 238.00 | | 35 563 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 789 760.00 | 12 826 463.00 | | 12 789 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 260.00 | 351 708.00 | | 291 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 340.00 | 420 165.00 | | 435 340.00 |
EA Autres dettes | 2 443 444.00 | 2 444 685.00 | | 2 443 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 523 298.00 | 51 606 261.00 | | 51 523 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 551 432.00 | 120 769 285.00 | | 121 551 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 315 173.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 146 096.00 | | 8 146 096.00 | 8 146 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 146 096.00 | | 8 146 096.00 | 8 146 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 814 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 960 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 762 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 186 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 297 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 960 618.00 | 8 466 615.00 | | 10 960 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 854.00 | 3 854 251.00 | | 3 662 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 297 763.00 | 4 612 364.00 | | 7 297 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 029 614.00 | | | 2 029 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 260.00 | 291 260.00 | | 291 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443 444.00 | 2 443 444.00 | | 2 443 444.00 |
UX Autres créances clients | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
VB T. V. A. | 417 431.00 | 417 431.00 | | 417 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 563 491.00 | 63 491.00 | 35 500 000.00 | 35 563 491.00 |
VI Groupe et associés | 10 760 145.00 | | | 10 760 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 855.00 | 450 855.00 | | 450 855.00 |
VW T.V.A. | 433 912.00 | 433 912.00 | | 433 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 523 298.00 | 3 233 537.00 | 35 500 000.00 | 51 523 298.00 |