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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 982 465.00 | | 4 982 465.00 | 4 982 465.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 87 375.00 | -87 375.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 132 465.00 | 87 375.00 | 5 045 090.00 | 5 132 465.00 |
CF Disponibilités | 2 209 962.00 | | 2 209 962.00 | 2 209 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 962.00 | | 2 209 962.00 | 2 209 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 842 427.00 | 87 375.00 | 9 755 052.00 | 9 842 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -129 297.00 | -88 046.00 | | -129 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 122.00 | -41 252.00 | | -160 122.00 |
DL TOTAL (I) | 9 710 581.00 | 4 870 703.00 | | 9 710 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 471.00 | 39 037.00 | | 44 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 471.00 | 39 509.00 | | 44 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 755 052.00 | 4 910 212.00 | | 9 755 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 471.00 | 39 509.00 | | 44 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 568.00 | 64 182.00 | | 65 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 691.00 | 105 434.00 | | 225 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 122.00 | -41 252.00 | | -160 122.00 |