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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 865.00 | 23 367.00 | 2 498.00 | 25 865.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 282.00 | 5 430.00 | 7 852.00 | 13 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 423.00 | 75 318.00 | 41 105.00 | 116 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 570.00 | 104 115.00 | 126 455.00 | 230 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 213.00 | 10 772.00 | 568 440.00 | 579 213.00 |
BZ Autres créances | 71 888.00 | | 71 888.00 | 71 888.00 |
CF Disponibilités | 259 634.00 | | 259 634.00 | 259 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 938.00 | 10 772.00 | 905 165.00 | 915 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 508.00 | 114 888.00 | 1 031 620.00 | 1 146 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
DG Autres réserves | 79 468.00 | | | 79 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
DK Provisions réglementées | 660.00 | | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 218 808.00 | | | 218 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 526.00 | | | 100 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 066.00 | | | 474 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 835.00 | | | 237 835.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 813.00 | | | 812 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 620.00 | | | 1 031 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 313.00 | | | 750 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 037 063.00 | | 3 037 063.00 | 3 037 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 063.00 | | 3 037 063.00 | 3 037 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 065 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 498 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 909.00 | | | 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 995.00 | | | 3 067 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 789.00 | | | 3 036 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 713.00 | | 22 257.00 | 209 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 230 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 129 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 365.00 | | 2 500.00 | 83 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 348.00 | | 19 757.00 | 111 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 203.00 | 23 990.00 | 78.00 | 80 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 039.00 | 3 328.00 | | 20 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 164.00 | 20 662.00 | 78.00 | 60 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 265.00 | 303.00 | 909.00 | 1 265.00 |
6T Sur comptes clients | 8 073.00 | 2 900.00 | 200.00 | 8 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 073.00 | 2 900.00 | 200.00 | 8 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 338.00 | 3 203.00 | 1 109.00 | 9 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 066.00 | 474 066.00 | | 474 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 673.00 | 66 673.00 | | 66 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 566 907.00 | 566 907.00 | | 566 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
VB T. V. A. | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 526.00 | 38 026.00 | 62 500.00 | 100 526.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 214.00 | | | 117 214.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 304.00 | 643 998.00 | 27 306.00 | 671 304.00 |
VW T.V.A. | 121 750.00 | 121 750.00 | | 121 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 813.00 | 750 313.00 | 62 500.00 | 812 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
ST Autres comptes | 373 231.00 | | | 373 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 641.00 | | | 212 641.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 922.00 | | | 79 922.00 |
YT Sous‐traitance | 1 792 613.00 | | | 1 792 613.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 553.00 | | | 96 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 072.00 | | | 591 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 945.00 | | | 471 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 498 871.00 | | | 2 498 871.00 |