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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 700.00 | 5 342.00 | 25 358.00 | 30 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 879.00 | 5 452.00 | 24 427.00 | 29 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 659.00 | 10 794.00 | 1 501 865.00 | 1 512 659.00 |
BT Marchandises | 141 145.00 | | 141 145.00 | 141 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
BZ Autres créances | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
CF Disponibilités | 174 259.00 | | 174 259.00 | 174 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 892.00 | | 417 892.00 | 417 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 551.00 | 10 794.00 | 1 919 757.00 | 1 930 551.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 466.00 | | | -16 466.00 |
DL TOTAL (I) | 103 534.00 | | | 103 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 945.00 | | | 1 430 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 764.00 | | | 112 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 994.00 | | | 158 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
EA Autres dettes | 85 971.00 | | | 85 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 222.00 | | | 1 816 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 757.00 | | | 1 919 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 127.00 | | | 510 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 512 659.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 512 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 579.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 994.00 | 158 994.00 | | 158 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 971.00 | 85 971.00 | | 85 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
UX Autres créances clients | 43 719.00 | 43 719.00 | | 43 719.00 |
VB T. V. A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 945.00 | 124 849.00 | 505 810.00 | 1 430 945.00 |
VI Groupe et associés | 112 764.00 | 112 764.00 | | 112 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 534 500.00 | | | 1 534 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 555.00 | | | 103 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 145.00 | 56 575.00 | 11 570.00 | 68 145.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 222.00 | 510 127.00 | 505 810.00 | 1 816 222.00 |