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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 362.00 | 10 691.00 | 33 671.00 | 44 362.00 |
040 Immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 338.00 | 10 691.00 | 72 647.00 | 83 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
072 Créances – Autres | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
084 Disponibilités | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 622.00 | | 41 622.00 | 41 622.00 |
110 Total général Actif | 124 959.00 | 10 691.00 | 114 268.00 | 124 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 003.00 | 98 585.00 | | 96 003.00 |
230 Autres produits | 113.00 | 44.00 | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 115.00 | 98 629.00 | | 96 115.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 408.00 | 9 623.00 | | 8 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 964.00 | 32 289.00 | | 31 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 909.00 | -1 455.00 | | 2 909.00 |
242 Autres charges externes. | 25 584.00 | 25 604.00 | | 25 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 657.00 | 358.00 | | 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 914.00 | 7 621.00 | | 7 914.00 |
252 Charges sociales | 3 247.00 | 2 400.00 | | 3 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 390.00 | 4 240.00 | | 4 390.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 19.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 140.00 | 80 700.00 | | 85 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 976.00 | 17 929.00 | | 10 976.00 |
280 Produits financiers | | 24.00 | | |
294 Charges financières | 276.00 | 315.00 | | 276.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 2 376.00 | | 1 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 095.00 | 15 262.00 | | 9 095.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 338.00 | | | 83 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 908.00 | | | 6 908.00 |