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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 2 098.00 | 1 234.00 | 3 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 042.00 | 3 280.00 | 1 762.00 | 5 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 462.00 | 105 053.00 | 136 409.00 | 241 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 884.00 | 111 468.00 | 142 417.00 | 253 884.00 |
BP En cours de production de services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 89 127.00 | | 89 127.00 | 89 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 014.00 | | 280 014.00 | 280 014.00 |
BZ Autres créances | 102 705.00 | | 102 705.00 | 102 705.00 |
CF Disponibilités | 243 626.00 | | 243 626.00 | 243 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 739.00 | | 720 739.00 | 720 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 624.00 | 111 468.00 | 863 157.00 | 974 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 7 812.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 57 445.00 | | | 57 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 157.00 | 74 633.00 | | 50 157.00 |
DL TOTAL (I) | 382 602.00 | 332 446.00 | | 382 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 644.00 | 67 573.00 | | 47 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 047.00 | 38 066.00 | | 44 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 295.00 | 233 677.00 | | 232 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 102.00 | 111 866.00 | | 109 102.00 |
EA Autres dettes | 15 842.00 | 941.00 | | 15 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 624.00 | 60 574.00 | | 31 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 555.00 | 512 699.00 | | 480 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 157.00 | 845 144.00 | | 863 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 907 557.00 | | 1 907 557.00 | 1 907 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 907 557.00 | | 1 907 557.00 | 1 907 557.00 |
FM Production stockée | | | -3 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 084.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | 96.00 | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | 96.00 | | 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | 70.00 | | 2 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | 70.00 | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728.00 | 26.00 | | -1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 185.00 | 22 169.00 | | 12 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 988.00 | 1 825 010.00 | | 1 905 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 831.00 | 1 750 377.00 | | 1 855 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 157.00 | 74 633.00 | | 50 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 717.00 | | 53 168.00 | 200 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 786.00 | | 52 718.00 | 193 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 562.00 | | 450.00 | 2 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 384.00 | 43 084.00 | | 68 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 890.00 | 147.00 | | 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293.00 | 806.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 201.00 | 42 133.00 | | 66 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 295.00 | 232 295.00 | | 232 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 280 014.00 | 280 014.00 | | 280 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 670.00 | 20 127.00 | 27 517.00 | 47 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 281.00 | 383 279.00 | 3 012.00 | 386 281.00 |
VW T.V.A. | 82 053.00 | 82 053.00 | | 82 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 533.00 | 408 990.00 | 27 517.00 | 436 533.00 |