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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 607.00 | 17 644.00 | 29 963.00 | 47 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 217.00 | 18 004.00 | 1 050 213.00 | 1 068 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
BZ Autres créances | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CF Disponibilités | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 201.00 | | 55 201.00 | 55 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 418.00 | 18 004.00 | 1 105 414.00 | 1 123 418.00 |
CU Autres participations | 1 020 250.00 | | 1 020 250.00 | 1 020 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 908.00 | | | -48 908.00 |
DL TOTAL (I) | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
EA Autres dettes | 1 013 146.00 | | | 1 013 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 450.00 | | | 1 061 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 414.00 | | | 1 105 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 450.00 | | | 1 061 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 102 335.00 | | 102 335.00 | 102 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 555.00 | | 102 555.00 | 102 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 048.00 | |
GE Autres charges | | | 9 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 399.00 | | | -10 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 230.00 | | | 141 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 138.00 | | | 190 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 908.00 | | | -48 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 162.00 | | 1 023 414.00 | 45 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 1 068 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 360.00 | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 552.00 | | 3 054.00 | 44 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 1 020 000.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 956.00 | 8 048.00 | | 9 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 360.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 956.00 | 7 688.00 | | 9 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 013 146.00 | 1 013 146.00 | | 1 013 146.00 |
UX Autres créances clients | 34 542.00 | 34 542.00 | | 34 542.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 189.00 | 42 189.00 | | 42 189.00 |
VW T.V.A. | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 450.00 | 1 061 450.00 | | 1 061 450.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |