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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 376 812.00 | 6 000 000.00 | 26 376 812.00 | 32 376 812.00 |
BZ Autres créances | 7 964 035.00 | | 7 964 035.00 | 7 964 035.00 |
CF Disponibilités | 62 854.00 | | 62 854.00 | 62 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 026 889.00 | | 8 026 889.00 | 8 026 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 403 701.00 | 6 000 000.00 | 34 403 701.00 | 40 403 701.00 |
CU Autres participations | 32 376 812.00 | 6 000 000.00 | 26 376 812.00 | 32 376 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 509 100.00 | -838 265.00 | | -1 509 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 611 811.00 | -670 835.00 | | -6 611 811.00 |
DK Provisions réglementées | 226 627.00 | 223 466.00 | | 226 627.00 |
DL TOTAL (I) | -5 894 284.00 | 714 366.00 | | -5 894 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 677 250.00 | 18 673 281.00 | | 18 677 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 040.00 | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 21 616 535.00 | 19 483 679.00 | | 21 616 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 297 985.00 | 38 161 000.00 | | 40 297 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 403 701.00 | 38 875 367.00 | | 34 403 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 756 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 594 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 608 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 160.00 | 145 783.00 | | 3 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 160.00 | 145 783.00 | | 3 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 160.00 | -145 783.00 | | -3 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 185.00 | 51 673.00 | | 162 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 773 996.00 | 722 508.00 | | 6 773 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 611 811.00 | -670 835.00 | | -6 611 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 376 812.00 | | | 32 376 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 376 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 376 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 376 812.00 | | | 32 376 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 466.00 | 3 160.00 | | 223 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 223 466.00 | 6 003 160.00 | | 223 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VC Groupe et associés | 7 964 035.00 | 7 964 035.00 | | 7 964 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 677 018.00 | 18 677 018.00 | | 18 677 018.00 |
VI Groupe et associés | 21 616 535.00 | 21 616 535.00 | | 21 616 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 964 035.00 | 7 964 035.00 | | 7 964 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 297 985.00 | 40 297 985.00 | | 40 297 985.00 |