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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 445.00 | 7 223.00 | 9 221.00 | 16 445.00 |
040 Immobilisations financières | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 162.00 | 7 223.00 | 9 938.00 | 17 162.00 |
060 Stock marchandises | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
072 Créances – Autres | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
084 Disponibilités | 12 684.00 | | 12 684.00 | 12 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
110 Total général Actif | 81 392.00 | 7 223.00 | 74 169.00 | 81 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 078.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 895.00 | 83 632.00 | | 36 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 368.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 40.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 110.00 | 88 040.00 | | 99 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 369.00 | 37 776.00 | | 49 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 136.00 | | | -4 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 994.00 | 21 569.00 | | 24 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 682.00 | 970.00 | | 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 475.00 | 7 603.00 | | 7 475.00 |
252 Charges sociales | 2 814.00 | 2 870.00 | | 2 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 350.00 | 2 058.00 | | 3 350.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 132.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 735.00 | 72 976.00 | | 84 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 375.00 | 15 063.00 | | 14 375.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 12.00 | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 1 603.00 | | 2 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 139.00 | 13 449.00 | | 12 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 756.00 | | | 11 756.00 |