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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 768.00 | 19 901.00 | 7 868.00 | 27 768.00 |
AH Fonds commercial | 2 183 333.00 | | 2 183 333.00 | 2 183 333.00 |
AP Constructions | 8 500.00 | 1 523.00 | 6 977.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 018.00 | 59 957.00 | 132 061.00 | 192 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 424 438.00 | 81 381.00 | 2 343 057.00 | 2 424 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 747 709.00 | | 1 747 709.00 | 1 747 709.00 |
CF Disponibilités | 580 511.00 | | 580 511.00 | 580 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 200.00 | | 2 331 200.00 | 2 331 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 638.00 | 81 381.00 | 4 674 257.00 | 4 755 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 610 361.00 | 475 068.00 | | 610 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 563.00 | 135 293.00 | | 498 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 924.00 | 775 361.00 | | 1 273 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 271 826.00 | 2 685 571.00 | | 2 271 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 130.00 | 3 877.00 | | 11 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 659.00 | 80 455.00 | | 128 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 296.00 | 456 733.00 | | 506 296.00 |
EA Autres dettes | 467 423.00 | 405 852.00 | | 467 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 385 332.00 | 3 632 489.00 | | 3 385 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 674 257.00 | 4 407 850.00 | | 4 674 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 178.00 | 3 632 489.00 | | 1 588 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 366.00 | | 33 465.00 | 2 428 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 394.00 | 2 424 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 394.00 | 200 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211 101.00 | | | 2 211 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 447.00 | | 33 465.00 | 204 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 096.00 | 42 265.00 | 36 980.00 | 76 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 347.00 | 5 554.00 | | 14 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 749.00 | 36 711.00 | 36 980.00 | 61 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 659.00 | 128 659.00 | | 128 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 456.00 | 76 456.00 | | 76 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 926.00 | 104 926.00 | | 104 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 423.00 | 467 423.00 | | 467 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
UX Autres créances clients | 1 697 665.00 | 1 697 665.00 | | 1 697 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VB T. V. A. | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 271 826.00 | 474 631.00 | 1 302 404.00 | 2 271 826.00 |
VI Groupe et associés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 277.00 | | | 431 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 507.00 | 1 750 689.00 | 12 818.00 | 1 763 507.00 |
VW T.V.A. | 282 482.00 | 282 482.00 | | 282 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 385 332.00 | 1 588 138.00 | 1 302 404.00 | 3 385 332.00 |