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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312.00 | 736.00 | 576.00 | 1 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 698.00 | 9 106.00 | 21 592.00 | 30 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 975.00 | 9 842.00 | 24 134.00 | 33 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BZ Autres créances | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 621.00 | 9 842.00 | 32 779.00 | 42 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 976.00 | -2 342.00 | | -14 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435.00 | -12 635.00 | | 1 435.00 |
DL TOTAL (I) | -3 541.00 | -4 976.00 | | -3 541.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 24 918.00 | | | 24 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 30 895.00 | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 070.00 | 1 985.00 | | 5 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 9 126.00 | | 1 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 648.00 | 4 996.00 | | 4 648.00 |
EA Autres dettes | | 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 320.00 | 47 570.00 | | 36 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 779.00 | 42 593.00 | | 32 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 393.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 563.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 177.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -177.00 | | -21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 454.00 | 46 034.00 | | 41 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 019.00 | 58 669.00 | | 40 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435.00 | -12 635.00 | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 279.00 | 3 563.00 | | 6 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 278.00 | 3 563.00 | | 6 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 545.00 | 9 806.00 | 15 739.00 | 25 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025.00 | 75.00 | 1 950.00 | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 320.00 | 20 581.00 | 15 739.00 | 36 320.00 |