| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658.00 | 272.00 | 386.00 | 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 521.00 | 29.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 642.00 | 793.00 | 408 849.00 | 409 642.00 |
BZ Autres créances | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CF Disponibilités | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 025.00 | 793.00 | 440 232.00 | 441 025.00 |
CU Autres participations | 408 434.00 | | 408 434.00 | 408 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 40 673.00 | 29 497.00 | | 40 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 885.00 | 11 176.00 | | -8 885.00 |
DK Provisions réglementées | 4 742.00 | 527.00 | | 4 742.00 |
DL TOTAL (I) | 51 930.00 | 56 600.00 | | 51 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 994.00 | 379 898.00 | | 306 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 347.00 | 15 959.00 | | 75 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 4 050.00 | | 1 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 137.00 | 7 498.00 | | 4 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 302.00 | 407 405.00 | | 388 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 232.00 | 464 004.00 | | 440 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 655.00 | 88 465.00 | | 131 655.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 508.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 31 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 31 508.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 930.00 | 35 289.00 | | 17 930.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 215.00 | 527.00 | | 4 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 145.00 | 35 916.00 | | 22 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 855.00 | -4 408.00 | | 12 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 001.00 | 154 448.00 | | 35 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 885.00 | 143 272.00 | | 43 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 885.00 | 11 176.00 | | -8 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 422.00 | 9 895.00 | | 7 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478.00 | 987.00 | 672.00 | 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 987.00 | 672.00 | 478.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 527.00 | 4 215.00 | | 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527.00 | 4 215.00 | | 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 215.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 994.00 | 50 346.00 | 207 401.00 | 306 994.00 |
VI Groupe et associés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 852.00 | | | 72 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 302.00 | 131 655.00 | 207 401.00 | 388 302.00 |