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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 548.00 | 16 110.00 | 84 438.00 | 100 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 111.00 | 7 615.00 | 55 496.00 | 63 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 790.00 | 23 725.00 | 161 064.00 | 184 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BZ Autres créances | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
CF Disponibilités | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 725.00 | | 119 725.00 | 119 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 515.00 | 23 725.00 | 280 790.00 | 304 515.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 205.00 | | | -161 205.00 |
DL TOTAL (I) | -153 205.00 | | | -153 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 102.00 | | | 344 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 870.00 | | | 59 870.00 |
EA Autres dettes | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 995.00 | | | 433 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 790.00 | | | 280 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 995.00 | | | 433 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 184 790.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 130.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 102.00 | 344 102.00 | | 344 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VB T. V. A. | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 220.00 | 64 090.00 | 21 130.00 | 85 220.00 |
VW T.V.A. | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 995.00 | 433 995.00 | | 433 995.00 |