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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 326.00 | 4 335.00 | 24 991.00 | 29 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 044.00 | 2 887.00 | 6 156.00 | 9 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 862.00 | | 8 862.00 | 8 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 232.00 | 7 222.00 | 40 009.00 | 47 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 479.00 | | 247 479.00 | 247 479.00 |
BZ Autres créances | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
CF Disponibilités | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 894.00 | | 316 894.00 | 316 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 127.00 | 7 222.00 | 356 904.00 | 364 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 106 030.00 | 25 703.00 | | 106 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 017.00 | 80 327.00 | | -33 017.00 |
DL TOTAL (I) | 74 112.00 | 107 130.00 | | 74 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 083.00 | 35 187.00 | | 62 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 5 220.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 630.00 | 52 183.00 | | 120 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 953.00 | 77 568.00 | | 84 953.00 |
EA Autres dettes | 10 892.00 | 274.00 | | 10 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 791.00 | 170 435.00 | | 282 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 904.00 | 277 566.00 | | 356 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 577.00 | | 42 419.00 | 5 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 764.00 | 47 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764.00 | 38 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 965.00 | | 36 169.00 | 2 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612.00 | | 6 250.00 | 2 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866.00 | 6 356.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866.00 | 6 356.00 | | 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 630.00 | 120 630.00 | | 120 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
UX Autres créances clients | 247 479.00 | 247 479.00 | | 247 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VB T. V. A. | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 043.00 | 14 568.00 | 47 474.00 | 62 043.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 955.00 | 23 955.00 | | 23 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 523.00 | 311 523.00 | | 311 523.00 |
VW T.V.A. | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 790.00 | 231 315.00 | 47 474.00 | 278 790.00 |