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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 149.00 | 747.00 | 1 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 673.00 | 7 062.00 | 16 612.00 | 23 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 480.00 | | 118 480.00 | 118 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 549.00 | 8 211.00 | 141 339.00 | 149 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 385.00 | | 220 385.00 | 220 385.00 |
BZ Autres créances | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CF Disponibilités | 325 615.00 | | 325 615.00 | 325 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 736.00 | | 552 736.00 | 552 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 285.00 | 8 211.00 | 694 075.00 | 702 285.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 889.00 | | | 15 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 671.00 | | | 169 671.00 |
DL TOTAL (I) | 536 060.00 | | | 536 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 051.00 | | | 149 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 015.00 | | | 158 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 075.00 | | | 694 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 015.00 | | | 158 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 576.00 | 5 527.00 | 892.00 | 3 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | 632.00 | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 059.00 | 4 895.00 | 892.00 | 3 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 051.00 | 149 051.00 | | 149 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 480.00 | | 122 480.00 | 122 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227 121.00 | 227 121.00 | | 227 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 601.00 | 227 121.00 | 122 480.00 | 349 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 015.00 | 158 015.00 | | 158 015.00 |