| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 799.00 | 1 701.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 422 924.00 | | 422 924.00 | 422 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 877.00 | 28 568.00 | 56 308.00 | 84 877.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 200.00 | 30 367.00 | 482 833.00 | 513 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 539.00 | 11 682.00 | 298 857.00 | 310 539.00 |
BZ Autres créances | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CF Disponibilités | 66 815.00 | | 66 815.00 | 66 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 662.00 | 11 682.00 | 381 980.00 | 393 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 862.00 | 42 049.00 | 864 813.00 | 906 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 264.00 | | | 55 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 021.00 | 57 264.00 | | 63 021.00 |
DL TOTAL (I) | 140 285.00 | 77 264.00 | | 140 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 753.00 | | | 305 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 853.00 | 218 999.00 | | 225 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 770.00 | 6 002.00 | | 16 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 749.00 | 118 973.00 | | 95 749.00 |
EA Autres dettes | 32 664.00 | 371 884.00 | | 32 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 740.00 | 51 781.00 | | 47 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 529.00 | 767 639.00 | | 724 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 813.00 | 844 903.00 | | 864 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 392.00 | 326 221.00 | | 346 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 616 537.00 | | 616 537.00 | 616 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 537.00 | | 616 537.00 | 616 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 682.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 450.00 | 4 600.00 | | 14 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 972.00 | 31 218.00 | | 61 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 068.00 | 16 306.00 | | 17 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 989.00 | 405 963.00 | | 630 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 968.00 | 348 699.00 | | 567 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 021.00 | 57 264.00 | | 63 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 400.00 | | 15 600.00 | 500 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 513 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 423.00 | | | 426 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 577.00 | | 11 300.00 | 73 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 4 300.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794.00 | 29 573.00 | | 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 1 750.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | 27 823.00 | | 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 682.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 666.00 | 14 478.00 | 74 603.00 | 135 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 293 333.00 | 293 333.00 | | 293 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
VB T. V. A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 753.00 | 48 804.00 | 252 615.00 | 305 753.00 |
VI Groupe et associés | 90 187.00 | 90 187.00 | | 90 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 581.00 | | | 58 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 747.00 | 328 747.00 | | 328 747.00 |
VW T.V.A. | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 529.00 | 346 392.00 | 327 218.00 | 724 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 460.00 | 34 547.00 | | 17 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 443.00 | 64.00 | | 443.00 |
ST Autres comptes | 81 133.00 | 48 828.00 | | 81 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 410.00 | 26 150.00 | | 39 410.00 |
YT Sous‐traitance | 4 567.00 | 29 306.00 | | 4 567.00 |
YW Taxe professionnelle | 800.00 | | | 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 260.00 | 34 547.00 | | 18 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 487.00 | 90 409.00 | | 122 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 334.00 | 11 684.00 | | 16 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 554.00 | 104 347.00 | | 125 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |